Økonomisjef Karin Nagell i Kongsvinger kommune informerte politikerne i formannskapsmøtet onsdag kveld om at kommunen går mot et overskudd på 34,5 millioner kroner i 2016.
Etter at kommunen i fjor høst anslo et overforbruk på godt over 20 millioner kroner, viser altså tallene nå at det totale overforbruket i fjor sammenlignet med budsjett ser ut til å bli på under 2 millioner kroner.
– Jeg understreker at regnskapet ikke er revidert, så vi må ta noen forbehold. De endelige tallene vil bli presentert i årsberetningen, sa hun.
Ikke gode nok prognoser
Nagell forklarer de store differansene med at prognosene og regnskapsrapportene ikke har vært gode nok når det gjelder prognose på kommunens inntekter og kostnader.
– Vi har lært at vi må ha en bedre oversikt over regnskapet i løpet av året, og at vi må tørre å tallfeste en forventet inntekt, sa hun da hun presenterte de foreløpige regnskapsresultatene.
De største avvikene er på helse og omsorg, som viser et overforbruk på 1,6 millioner kroner, ikke 20 millioner som prognosene tilsa i fjor høst.
Administrasjon og støttefunksjonene viser et overforbruk på 2,4 millioner, som består av et mindreforbruk på 2,4 i administrasjonen, mens barnevernet står for et overforbruk på 3,9 millioner kroner.
– Oppvekst har et underforbruk på 5,7 mill, og det er knyttet til redusert pensjonsutgift, mens samfunnsenheten totalt har et overforbruk på 3,8 millioner, der NAV har et overforbruk på 7,8 millioner, mens blant annet KKE har et underforbruk, forklarer Nagell.
Økonomisjefen understreker at det regnskapsmessige resultatet på godt over 30 millioner kroner på ingen måte har noe med driften å gjøre, men at det er skatt og rammetilskudd som er utenforliggende faktorer.
Utenforliggende faktorer berger overskuddet
– Det som berget oss gjennom 2016 har ikke noe med driften å gjøre. Vi må fortsatt ha fokus på effektivisering, og øke inntektene samtidig som vi reduserer utgiftene, advarte hun, og understreket:
– Vi var heldige i 2015 og 16, og vi må ikke pløye overskuddet inn i driften. Vi må grave litt mer i tallene, og vil presentere det i årsberetningen.
Ordfører Sjur Strand (AP) kommenterte at han var glad for at driften ser ut til å bli i omtrent balanse, og er et gledelig budskap tatt i betraktning det enorme overforbruket man så for seg i prognosene i fjor høst.
Forøvrig har politikerne bedt administrasjonen om en bedre og tettere økonomisk rapportering i året som kommer for å ha bedre kontr
oll på kommuneøkonomien fortløpende gjennom året.
Slik ser det foreløpige regnskapet ut:
Regnskapsmessig mindreforbruk 22,1 mill. kr.
Budsjettert avsatt til disposisjonsfond 12,4 mill. kr.
Årets overskudd 34,5 mill. kr.
I tillegg avsettes overskuddet fra 2015 37,6 mill. kr.
